Options Trading Practical Example

Como negociar Opções Opções Trading Basics. Todos os investidores devem ter uma porção de sua carteira reservada para negociações opção Não só fazer opções oferecem grandes oportunidades para jogadas alavancadas eles também podem ajudá-lo a ganhar maiores lucros com uma quantidade menor de outlay. Whats dinheiro Mais, as estratégias de opção pode ajudá-lo a proteger seu portfólio e limitar o risco potencial de queda Nenhum investidor deve estar sentado à margem simplesmente porque eles não entendem opções. Este Guia de Opções Trading Basics fornece tudo o que você precisa para aprender rapidamente o básico de opções e obter Prontos para negociação Então vamos começar. O que são opções Como trocar opções Dois tipos básicos de opções. O que são contratos de opções Quente para trocar opções Premium no dinheiro, no dinheiro, fora do money. Price de opções Como negociar Options Strike Price. How to Read Opções Symbols How to Trade Options Opções Symbols. How to Price Options Como Negociar Opções Estoque Preço Tempo Volatilidade Oferta Pedir Preços. Como Ler Op Cotações Como negociar opções Abertura de juros e vencimento de volume Ciclos Datas de expiração. Compreendendo opções Risco Como trocar opções Tempo não está necessariamente ao seu lado Preços podem se mover muito rapidamente Perdas podem ser substanciais em posições curtas nua Outras opções comuns Pitfallsmon Erros a evitar Como Para trocar opções O problema de preço Problema Medo e ganância Alocar corretamente Options Estratégias de negociação Como opções de comércio Comprar opções de compra Comprar opções de venda Coberto chamadas Cash-Secured Puts Crédito Spreads Débito Spreads. Choosing um Opções Broker Como Trocar Opções Margem Obtendo Aprovação para o Comércio Opções Opções Aprovação. Opções Noções básicas Como as opções de trabalho. Now que você sabe o básico de opções, aqui está um exemplo de como eles funcionam Vamos usar uma empresa fictícia chamada Cory s Tequila Company. Let s dizer que em 01 de maio, o preço das ações Da Cory s Tequila Co é de 67 e o custo do prêmio é de 3 15 para uma Chamada de 70 de julho, o que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho ea greve O preço é 70 O preço total do contrato é 3 15 x 100 315 Na realidade, você também tem que ter comissões em conta, mas vamos ignorá-los para este exemplo. Lembre-se, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar 100 ações É por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total O preço de exercício de 70 significa que o preço das ações deve subir acima de 70 antes da opção de compra vale nada além disso, porque o contrato é de 3 15 por ação, Mesmo preço seria 73 15.Quando o preço das ações é 67, é menos do que o preço de exercício 70, então a opção é inútil Mas don t esquecer que você pagou 315 para a opção, então você está atualmente para baixo por este montante. Três semanas mais tarde o preço das ações é 78 O contrato de opções aumentou juntamente com o preço das ações e agora vale 8 25 x 100 825 Subtrair o que você pagou pelo contrato, e seu lucro é 8 25 - 3 15 x 100 510 Você quase dobrou Nosso dinheiro em apenas três semanas Você poderia vender suas opções, que é chamado clo Cantar a sua posição e tomar seus lucros - a menos, é claro, você acha que o preço das ações vai continuar a subir Para o bem deste exemplo, vamos dizer que vamos deixá-lo ride. By a data de validade, o preço cai para 62 Porque isso É menor do que o nosso preço de exercício 70 e não há tempo restante, o contrato de opção é inútil Estamos agora para baixo para o investimento original de 315.Para recapitular, aqui está o que aconteceu com a nossa opção de investimento. O preço swing para a duração deste Contrato de alta a baixa foi de 825, o que teria nos dado mais do dobro do nosso investimento original Esta é a alavancagem em action. Exercising Versus Trading-Out Até agora, temos falado sobre opções como o direito de comprar ou vender o exercício subjacente Isso é verdade, Mas na realidade, a maioria das opções não são realmente exercido. Em nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro por exercer em 70 e, em seguida, vender o estoque de volta no mercado em 78 para um lucro de 8 por ação Você também pode manter o estoque, Sabendo que você foi capaz de comprá-lo com um desconto para t Isso significa que os detentores vender suas opções no mercado, e escritores comprar suas posições de volta para fechar De acordo com o CBOE, cerca de 10 Das opções são exercidas, 60 são negociadas para fora, e 30 expirar worthless. Intrinsic valor e valor de tempo Neste momento, vale a pena explicar mais sobre o preço das opções Em nosso exemplo o preço premium da opção passou de 3 15 para 8 25 Estes As flutuações podem ser explicadas pelo valor intrínseco e pelo valor do tempo. Basicamente, o prêmio de uma opção é seu valor intrínseco. Valor de tempo Lembre-se, o valor intrínseco é o valor em dinheiro que, para uma opção de compra, significa que o preço do estoque É igual ao preço de exercício O valor de tempo representa a possibilidade da opção aumentar em valor Assim, o preço da opção em nosso exemplo pode ser pensado como o seguinte. Nas opções da vida real quase sempre o comércio acima do valor intrínseco Se você Estamos querendo saber, nós apenas escolhemos os números para este exemplo do ar para demonstrar como opções de trabalho. Obter o básico sob o seu tampão antes de entrar no jogo. O preço de uma opção, também conhecido como o prémio, tem dois componentes básicos O valor intrínseco eo valor de tempo Entender esses fatores melhor pode ajudar o comerciante discernir which. Options pode ser um excelente complemento para um portfólio Descubra como começar drivers. The primária de um preço de opção s são o preço atual do estoque subjacente, O valor intrínseco da opção s, o seu tempo de expiração e volatilidade. Aprenda os três principais riscos e como eles podem afetá-lo em ambos os lados de um comércio de opções. Uma breve visão geral de como fornecer a partir de usar opções de chamada em seu portfolio. Learning para entender O idioma das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Para obter o melhor retorno possível em suas opções de negociação, é importante entender como as opções de trabalho e os mercados em que eles trade. The adage k Agora thyself --and thy tolerância de risco, thy subjacente, e thy mercados - aplica-se às opções que negocíam se você a quiser fazer lucrative. Frequently Asked Questions. When você faz um pagamento de mortgage, a quantidade paga é uma combinação de um interesse Cobrar e reembolso do principal Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Perguntas mais freqüentes. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso do principal Sobre the. Learn Diferenciar entre bens de capital e bens de consumo e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é base D em um instrumento financeiro subjacente acordado. O termo fosso económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Opções de Sustentação - o que você vai aprender lendo este artigo em detalhe. Existem dois derivados Instrumentos que cada investidor deve saber de - Futuros e Opções Neste post vou explicar os dois tipos diferentes de opções - Opção de venda e opção de compra começando com um exemplo Até o momento que você terminar de ler este post, espero que você tenha entendido a diferença E os conceitos subjacentes aos seguintes quatro tipos de opções trading. Buying uma chamada Option. Selling uma opção de chamada também às vezes chamado como escrever um Call Option. Buying uma Put Option. Selling uma opção de venda também às vezes chamado como escrever uma opção de colocar. Whether é Opções de ações ou opções de commodities, o conceito subjacente é o mesmo Então vamos começar por entender um exemplo. Exemplo de opção de chamada simples - Como funciona a opção de chamada. Suponha que você está interessado em Comprando 100 partes de uma companhia Para o bem deste exemplo deixe-nos dizer que a companhia é Coca-Cola eo preço atual de seu estoque é 50 Entretanto em vez de apenas comprar as partes do mercado o que você é o seguinte Você contata seu amigo John e dizer-lhe Hey John, estou pensando em comprar 100 partes de Coca Cola de você ao preço de 52 No entanto, eu quero decidir se realmente comprá-lo ou não no final deste mês Seria isso OK Claro que você Ter em mente é o seguinte. Se o preço das ações sobe acima de 52, então você vai comprar as ações de John em 52, caso em que você vai ganhar simplesmente comprando de John em 52 e vendê-lo no mercado ao preço que está acima 52 John estará em uma perda nesta situação. Se o preço conservado em estoque permanecer abaixo de 52 então você simplesmente não comprará as partes dele. Afinal, o que você está pedindo John é a opção para comprar aquelas partes dele - você não está fazendo nenhum Para tornar o negócio acima justo a partir do ponto de vista T de John você concorda em pagar John 2 por ação, ou seja, 200 no total Este é o prêmio de risco ou o dinheiro que você está pagando John pelo risco que ele está disposto a tomar - o risco de estar em uma perda se o preço sobe acima de 52 John Vai manter esse dinheiro, independentemente de você exercer a sua opção de ir em frente com o negócio ou não O preço de 52, em que você gostaria de comprar ou preferir ter a opção de comprar as ações é chamado o preço de exercício deste Os negócios deste tipo têm um nome - eles são chamados de Opção de Compra John está vendendo ou escrevendo a opção de compra para você por um preço de 2 por ação Você está comprando a opção de compra John, o vendedor da opção de compra tem a obrigação de Vender suas ações, mesmo se o preço sobe acima de 52, caso em que você iria comprá-lo definitivamente dele Você, por outro lado são o comprador da opção de compra e não têm nenhuma obrigação - você simplesmente tem a opção de comprar as ações. Exemplo - Como funciona a opção put. Vamos considerar uma situação onde E agora John quer a opção de vender suas 100 ações da Coca Cola em 48 Ele concorda em pagar 2 por ação, a fim de ser capaz de ter a opção de vender suas 100 ações no final do mês Claro que ele Tem em mente que ele vai vendê-los para você se o preço cai abaixo de 48, caso em que você estará em uma perda, comprando as ações dele a um preço acima do preço de mercado e ele será relativamente melhor em vez de vender As ações no mercado O 2 ele está disposto a pagar é tudo seu para manter independentemente de John exerce a opção ou não É o prémio de risco Neste caso, João está comprando uma opção de venda de você Você está escrevendo ou vendendo um Put Opção para John 48 é o preço de exercício da opção de venda Neste caso, o vendedor ou escritor da opção de venda tem a obrigação de comprar as ações ao preço de exercício John, o comprador da opção de venda tem a opção de vender o Compartilha com você Ele não tem nenhuma obrigação. Diferença entre os exemplos de opções acima e re Al vida opções. Os exemplos acima ilustram as idéias básicas subjacentes, escrevendo uma chamada, comprando uma chamada, escrevendo um Put e vendendo um Put Na vida real você vender ou escrever e comprar opções de call put diretamente na bolsa de valores em vez de informalmente lidar com Seu amigo Aqui estão alguns pontos-chave para se lembrar sobre as opções da vida real trading. Options de negociação é realizada diretamente ou automaticamente através da bolsa de valores, você não lidar com qualquer pessoa pessoalmente A bolsa atua como garantier para garantir que o negócio passa . Cada contrato de opções para uma determinada ação tem um determinado LOT SIZE decidido pela bolsa de valores. Os escritores ou vendedores da Call e da opção Put são aqueles que estão assumindo o risco e, portanto, têm de pagar margem para a bolsa como um Forma de garantia Este é apenas como o dinheiro de margem que você paga ao comprar ou vender um contrato de futuros e como explicado no post sobre negociação de futuros Os compradores de opções de Call e Put por outro lado são Não assumindo qualquer risco Eles não pagam qualquer margem Eles simplesmente pagam as opções premium. Examples de Situações onde Opções são negociadas. Por que comprar opções em vez de comprar o estoque subjacente ou commodity, existem várias situações onde comprar ou escrever uma opção pode ajudar Aqui estão Alguns exemplos, mas por favor, tenha em mente, negociação de opções é muito perigoso e, a menos que você saiba o que você está fazendo você deve evitar it. If você especular que o preço de uma ação vai subir, você compra uma opção de compra Esta é apenas especulativa negociação No caso de opções. No mês passado, eu tinha mantido dinheiro de lado para comprar o estoque que estava vendendo para Rs 55 eu estava preparado para comprá-lo por até Rs 60 No entanto, havia uma possibilidade de que o preço pode cair fortemente No entanto, eu fiz Não só quero esperar e ver se o preço cai, afinal, o que se o preço sobe bruscamente Então o que eu fiz foi comprar uma opção de compra para o preço de greve Rs 60 e esperar por um mês Se o preço sobe, eu ainda chegar a Comprar as ações em Rs 60 uma pequena prem Ium eu pago para comprar a opção Se o preço cai drasticamente durante este mês, eu começo a comprar o estoque para ainda mais barato Eu costumo usar essa estratégia que limita o risco em situações onde eu tenho alguma antecipação dos movimentos do mercado. Se você tiver uma ação dizer Cujo preço atual é 50 Você decidiu vendê-lo se o preço sobe acima de 52, se não, então mantê-lo Neste caso, você pode lucrar por escrever uma opção de chamada para Preço de greve de 52 Para saber mais sobre esta situação e exemplo, Call note para iniciantes escrever opções é ainda mais perigoso do que comprar options. Further leitura sobre Opções Trading. There ainda alguns detalhes a serem explicados como a forma como as opções realmente funcionam, várias estratégias de negociação de opções e exemplos, conceitos avançados como opção gregos e alguns Fazer e não s sobre troca de opções Estas são explicadas em posts listados na coluna direita desta página Se você ainda tiver dúvidas ou observações adicionais, por favor, não hesite em perguntar em um comentário Você também pode l Ike para baixar a opção gratuita gregos calculadora um must-have-ferramenta para cada investor. Other deve visitar postagens sobre opções e opção greeks. Stock mercados Derivativos Futuros, Opções.